В прошлую среду, 8 февраля, ликвидаторы FTX Digital Markets подали в суд на Багамах отчет о состоянии активов подразделения. Они отметили бессистемность и полное отсутствие контроля, в результате чего клиентские средства оказались перемешаны с корпоративными.

«На данном этапе невозможно определить точную сумму депонированного капитала, так как он является частью общих корпоративных активов», — говорится в документе. 

Отчет подготовили Брайан Симмс из Lennox Paton, а также Кевин Кембридж и Питер Гривз из PricewaterhouseCoopers (PwC). Совет ликвидаторов назначил их на должность проверяющих 10 и 14 ноября.

Исходя из документа, $137 млн клиентских средств подлежали лишь «номинальному» учету. На практике никто их не отделял от корпоративных активов. Поэтому почти невозможно с точностью определить, на что именно шли эти деньги.

Общий текущий баланс FTX Digital составляет $219,5 млн. Из них ликвидаторы получили только $21,5 млн. Суд утвердил передачу еще $54,5 млн. При этом $143,2 млн арестованы Минюстом США до итогового решения суда на Багамах.

Напомним, новый CEO FTX Джон Дж. Рэй III ранее неоднократно жаловался на плохую систему учета в компании. В результате новое руководство до сих пор не может хотя бы просто аккумулировать средства с более чем 100 подразделений в составе FTX Group.

Что интересно, свою зарплату Джон Рэй получает регулярно. За два месяца с момента назначения он заработал около $690 тысяч. Это означает, что новый CEO трудился даже в праздничные дни.

Власти Багамских островов удерживают в общей сложности $3,5 млрд средств FTX Group. При этом местный регулятор исправно взимает плату за кастодиальные услуги. Деньги обещают вернуть как только закончится процесс банкротства.